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岗位职责：
1、负责日常的现金收支管理，登记现金日记账，做到账实相符；
2、按规定每日登记银行日记账，报告每日资金情况表，做到账账相符；
3、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销转款业务；
4、负责第三方（微信、支付宝、杉德支付等）后台的管理，每月及时报送数据给会计核对做账；
5、及时更新各公司银行的资金限额表、信息情况表及维护账户正常运行；
6、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；
7、负责每月银行的对账、回单及对账单打印，核对一致后交于会计做账；
8、整理黏贴财务原始单据，并及时交于会计做账；
9、对接客服接收线下充值表，核查无误后报于财务进行充值。
职位要求：
1、有初级会计职称证书；
2、财会专业本科以上学历；
3、有1年以上财务公司经验的优先。 |
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