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出纳员 点击:2次
工作编号:1258019
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海尔集团公司 查看企业资料及职位
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2025-8-13 |
| 青岛市- 3年以上经验 | 本科及以上 | 招1人 | |
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职责描述
一、付款
1、办理公司付款业务，审核付款有依据；
2、按照要求办理公司银行承兑业务
3、每月10日之前整理凭证日志、打印凭证并装订成册
二、记账及报表
1、公司付款后计入入账，按月进行资金相关的月结
2、每周出具资金日报表，动态关注合作银行等账户余额，原则上不能影响公司付款业务。
三、银行业务办理
1、开销户业务申请、办理
2、银企直连办理与财务公司和生物医疗股份的银企直连
3、银行授信额度的申请审批工作
4、银行保函或资金证明
5、按照公司要求及时购买公司理财产品"
四、其他
1、货币资金科目解析PBC，风险事项及时对接对应人员进行清理
2、公司年检以及审计对接等
任职要求
1、学历：本科及以上
2、专业：财务相关专业
3、经验：3年以上财务岗位工作经验，有集团内财务工作经验优先
4、专业细致、勤奋踏实，自驱，沟通及解决问题能力强
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