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岗位职责及能力要求
一、应付账款管理
1、负责供应商应付账款对账，核对入库明细与账单数据，确保账实相符；
2、及时跟进差异问题，协同采购、仓储等部门查明原因并推动解决；
二、返利政策执行
1、登记并维护供应商返利政策，定期核对返利到账情况；
2、完成返利的系统录入及账务处理，确保数据准确性和时效性；
三、价保与考核价管理
1、根据厂家调价通知，在系统中预挂价保金额并跟进到账明细及系统确认；
2、依据公司政策，在系统中设置并更新考核价；
四、月度账务核对
-每月初完成上月系统记账与银行流水的差异分析，及时调账确保账务一致；
五、数据管理与分析
-熟练使用Excel函数、数据透视表等进行数据核对、汇总及分析，提升对账效率；（常用函数：VLOOKUP，XLOOKUP，IF，SUMIF，SUMIFS，IFERROR，FILTER，HSTACK）
六、部门协作
-配合上级安排的其他财务相关工作； |
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